济源市红十字会2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 市红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市红十字会2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 市红十字会 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
济源市红十字会概况
一、济源市红十字会主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。
二、济源市红十字会决算单位构成
济源市红十字会是2008年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，截止2015年12月底编制人数4人，实有在职人员6人，财政配置车辆1部。单位决算是独立核算的。
第二部分
济源市红十字会2015年度部门决算表（见附表）
第三部分
济源市红十字会2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
济源市红十字会2015年收入总计68.07万元，支出总计68.07 万元，与2014年相比，收入总计增加13.63万元，支出总计增加15.63万元，增长20%。主要原因：2014年结余2万元，2015年增加临时经费。
二、收入决算情况说明
济源市红十字会本年收入合计 68.07 万元，其中：财政拨款收入 66.07 万元，占 97 %；2014年结余2万元，占 3 %。
三、支出决算情况说明
济源市红十字会本年支出合计 68.07 万元，其中：基本支出 28.97 万元，占 43 %；项目支出 39.1 万元，占 57 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
济源市红十字会2015年财政拨款收支总决算 68.07 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加13.63万元，支出总计增加15.63万元，增长20%。主要原因：2014年结余2万元，2015年增加临时经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
济源市红十字会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.3万元，支出决算为 68.07 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.77万元，占 97 %；住房保障（类）支出 2.29 万元，占3 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 61.9 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的1.06 %。决算数大于预算数的主要原因：2015年增加了临时经费。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
济源市红十字会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 28.97 万元，其中：人员经费23.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
济源市红十字会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 6.1 万元，主要原因：2015年临时申请增加了红十字因公出国费用3.1万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加3.1 万元，增长51 %，主要原因：2015年临时申请增加了红十字因公出国费用3.1万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 3.1 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计1人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有相关经费，临时申请增加的经费。
决算数比 2014 年增加3.1 万元，增长51 %，主要原因：年初预算没有相关经费，临时申请增加的经费。
（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，完成预算的 100 %，其中公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费 0.2 万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 3 批次、 27 人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，济源市红十字会共有车辆1辆。
济源市红十字会
二0一六年十月十日
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：济源市红十字会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
66.07
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
65.77
|
|
|
8
|
|
十九：住房保障支出
|
21
|
2.29
|
|
本年收入合计
|
9
|
66.07
|
本年支出合计
|
22
|
68.07
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
2
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
合计
|
13
|
68.07
|
合计
|
26
|
68.07
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
68.07
|
68.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
项 目
|
本年支出
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
68.07
|
28.97
|
39.1
|
|
|
|
||
|
20816
|
红十字事业
|
65.77
|
26.67
|
39.1
|
|
|
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
26.67
|
26.67
|
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
39.1
|
|
39.1
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.29
|
2.29
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.29
|
2.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
66.07
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
65.77
|
65.77
|
|
|
|
8
|
|
十九：住房保障支出
|
22
|
2.29
|
2.29
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
66.07
|
本年支出合计
|
23
|
68.07
|
68.07
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
2
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
2
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
68.07
|
合计
|
28
|
68.07
|
68.07
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
68.07
|
28.97
|
39.1
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.77
|
28.97
|
39.1
|
|
20816
|
红十字事业支出
|
65.77
|
28.97
|
39.1
|
|
2081601
|
行政运行
|
26.67
|
26.67
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
39.1
|
|
39.1
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.29
|
2.29
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.29
|
2.29
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.29
|
2.29
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
28.97
|
23.68
|
5.29
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
26.67
|
21.39
|
5.29
|
|
20816
|
红十字事业支出
|
26.67
|
21.39
|
5.29
|
|
2081601
|
行政运行
|
26.67
|
21.39
|
5.29
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.29
|
2.29
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2.29
|
2.29
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.29
|
2.29
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 济源市红十字会 单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
6.1
|
3.1
|
|
|
2.8
|
0.2
|
3
|
|
|
|
2.8
|
0.2
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：济源市红十字会 单位：万元
|
项 &, nbsp; 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款, 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指济源市红十字会用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障济源市红十字会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指济源市红十字会机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为济源市红十字会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
